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各种费用申请办法
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| 发布时间：2006-1-12 10:31:40
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中国文档网http://www.86wd.com
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费用类别 |
凭 证 |
申请单位 |
核准权限 |
申请来由及说明 |
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500以下 |
1000以下 |
1000以上 |
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差旅费 |
车票旅馆发票 |
各单位出差人员 |
副总经理 |
总经理 |
董事长 |
应事前申请 |
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公关费 |
发票收据 |
经理或业务员 |
副总经理 |
总经理 |
董事长 |
其他人员应事前由经理同意 |
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旅费 |
车票凭证 |
短程出差人员 |
副总经理 |
总经理 |
董事长 |
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汽油费过桥费 |
购买凭证 |
公司特准人员 |
副总经理 |
总经理 |
董事长 |
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委托加工费 |
发票收据 |
采购人员 |
厂长 |
厂长 |
副总经理 |
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借款记录卡
银行名称 号
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借款日期 |
摘要 |
借款种类 |
抵押品 内 容 |
借 款 金 额 |
约定偿还 |
偿 还 记 录 |
备注 |
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年 |
月 |
日 |
年 |
月 |
日 |
日期 |
金额 |
未偿额 |
日期 |
金额 |
未偿额 |
日期 |
金额 |
未偿额 |
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资金调度月报表
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财 务处 |
经理 |
审核 |
制表 |
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销 货 收 入 |
其 他 收 入 |
转 帐 收 入 |
借 入 款 项 |
已 动 用借 款 |
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项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
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金 额 |
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金 额 |
项 目 |
金 额 |
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直接外销 |
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本月累计 |
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本月累计 |
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（下半页） （上半页）
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资本支出 |
原料支出 |
费用支出 |
转帐支出 |
还款支出 |
可运用额度 |
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金额 |
项目 |
金额 |
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合计 |
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本月累计 |
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本月累计 |
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上月合计 |
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上日结存 |
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